威爾斯親王
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2023-3-25 09:11:05
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25日淩晨，美股週五小幅收高，三大股指本週均錄得漲幅。歐美銀行危機仍是市場焦點。投資者擔心德意志銀行將成為瑞士信貸( 0.8612 , -0.01 , -1.23% )暴雷之後的最新受害者。德國總理與歐央行行長相繼發言試圖緩解市場對德銀的擔憂。
道指漲132.28點，漲幅為0.41%，報32237.53點；納指漲36.56點，漲幅為0.31%，報11823.96點；標普500指數漲22.27點，漲幅為0.56%，報3970.99點。
本周道指上漲1.18%，標普500指數上漲1.39%，納指上漲1.66%。
德意志銀行在美國上市的股票收跌3%，盤中一度下挫逾8%。此前這家德國銀行的信用違約掉期大幅上漲，引起了市場對歐洲銀行業健康狀況的擔憂。
歐美銀行危機衝擊全球金融市場，對金融體系健康狀況的質疑迫使歐美政府緊急出面安撫，也令歐美央行抗擊通脹之戰變得愈發複雜。
德國總理朔爾茨週五表示，德意志銀行“利潤豐厚”，無需感到擔心。
朔爾茨講話後，歐洲央行行長拉加德也試圖緩解市場對德銀的擔憂。她稱歐元區的銀行都有彈性，資本與流動性部位都很強大。拉加德還稱，如有必要，歐央行將提供流動性支持。
此外，德意志銀行週五表示，將於2023年5月24日贖回其15億美元2028年到期的固息至固定重置利率二級資本票據，按照本金金額以及截至（但不包括）贖回日的應計利息的100%贖回。該計劃已收到所有必要的監管批準，正式贖回通知將根據票據的契約條款交付。
而在周四，標普全球的數據顯示，德銀的信用違約掉期（CDS）從前一天的142個基點飆升至173個基點。據市場機構提供的數據，這是德銀CDS自2019年有記錄以來的單日最大漲幅。當時德國監管機構修改了債務框架，引入了優先票據。
儘管歐洲主要銀行不像美國地區銀行那樣脆弱，但在瑞信崩盤後，投資者對融資成本等問題格外緊張。
熊陷阱報告（Bear Traps Report）研究公司創始人Larry McDonald週五表示：“矽谷銀行的倒閉引起了人們對銀行的更多關注。因此，像瑞士信貸和德意志銀行這樣的幾十年來一直管理得非常糟糕——我們說的是管理與決策都非常糟糕的銀行，一夜之間忽然受到了全球的投資者的關注。”
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Bell指出，這將決定股市的前景，美國和歐洲經濟衰退的風險都有所上升，根據歷史經驗，經濟低迷對市場而言絕不是好消息。不過，他也表示，各國央行和監管機構可能會對銀行業面臨的壓力繼續做出回應。
投資者也在密切關注地區銀行表現。週四美國財政部長珍妮特耶倫表示，如有必要，監管機構準備採取更多行動，以穩定美國的銀行體系。
耶倫週四向美國眾議院表示：“我們使用了重要的工具來迅速採取行動，防止事態蔓延。這些都是我們可以再次使用的工具。我們採取的有力措施確保了美國人的存款安全。當然，如果有必要，我們將準備採取更多行動。”
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而根據摩根大通分析師Nikolaos估計，美國“最脆弱”的銀行自去年以來可能總共損失了約1萬億美元的存款，其中有一半是在3月矽谷銀行倒閉後損失的。
該分析師指出，在美國17萬億美元的銀行存款中，有近7萬億美元沒有得到聯邦存款保險公司（FDIC）的保險。
投資者一直在評估美聯儲本周宣布的最新政策舉措。美聯儲周三宣布加息25個基點，同時暗示其加息活動可能很快就會結束。
與此同時，美聯儲主席杰羅姆鮑威爾指出，銀行危機已經使美國的家庭和企業的信貸條件收緊，這可能會給經濟帶來壓力。 |
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