|
國際經濟情勢：
近日國際焦點，幾乎都環繞在美債上限僵局，主要是因為美國正面臨著高利率的考驗，任何一個因為政治上的盤算而導致的決策失誤，或是為妥協而減支，快則可能直接導致違約，慢則拖累經濟復元速度，不論如何都不受市場歡迎。
從歷史經驗來看，也顯示出此事影響偏向短期，亦即在對照前七次的關門事件後，美股有六次於三周之內漲回，甚至有兩次在隔日就收復失土，因此本周指數若逢利空出現震盪，反而可視為短線切入的契機，無須過於悲觀，反倒應留意下月初陸續登場的新一輪數據，是否左右下月中召開的FOMC利率會議風向，甚至進而滯後地影響到中期基本面回升的彈性，才是較為關鍵的觀察點。
投資策略：
台股本周改寫2023年新高，且到23日加權指數連續六日收紅，累積上漲712點，可謂是年後至今最強的一波多頭走勢，平心而論確實與市場看待美國債務上限的角度有所轉圜，並且對央行緊縮已近終點的臆測同步發生，再次出現危機就是轉機的局面。
若將此波指數連續上漲拆成兩部分－前三日大漲（漲點198點、251點、176點）以及後三天小漲（漲點73點、5點、7點），一來可見攻勢明顯放緩，二來格局從價漲量增，突然轉為價漲量縮，反映市場謹慎心態確實存在，需要多幾日觀察時間才有機會再次上攻。
其次，觀察4月下旬至5月中旬的盤勢，大盤型態已打出兩隻腳，以漲幅對稱的角度而言，本波指數似已接近短線的滿足點，且回顧2022年大盤發展，上檔最接近的壓力應為2022年6月13日跳空黑K上緣的16,295點，都代表市場還需消化再戰，提醒若債務上限談判如期有解，屆時利多可能被解讀部份已提早反應，宜趁震盪時逢低入市。
投資主軸上，在電子股方面，市場資金集中在AI、HPC相關產業，除IP矽智財之外，伺服器組裝、散熱、PCB等也出現同步上揚。
另外，目前電子產業景氣已接近循環谷底，先行進行庫存調整消費性電子、PC、面板等業績可望出現季增／年減，伺服器、車用等預期庫存可望於2023末落底，可趁盤勢回檔有守，趁機增加IP、伺服器、HPC、電動車投資部位。
至於傳產股，部分類股應有落後補漲契機，此一方向可往營運正向或最壞情況將過的族群尋找，包含生技、電動車、特化與航空。 |
評分
-
總評分: 名聲 + 12
金幣 + 12
查看全部評分
|
要消滅我的人還真不少 人為刀俎 我為魚肉
一堆皇帝都不值錢囉！可不可以有更高的頭銜？
多的是把自己管理的版當作是個人專版部落格的版主
問世間情為何物 直叫人死不瞑目
亂刪文、惡意舉報者死全家
臺灣的職棒跟政治一樣，再怎麼爛也都有人會挺下去
社會多是雙面人，表面跟你聊得來，背地裡詆毀你到一個極致
高X裡只有一個不是渾蛋
論壇真是多采多姿時不時就有瘋狗跑出來咬人
分享
收藏
分享
