英皇金融集團現貨黃金投資分析 11 – 07 – 2012
回顧週二金價走勢 :
開市價 最高 最低 收市價
1589.9 1600.4 1565.2 1566.1
週二金價先升後跌 , 全日波幅約 35美元 , 收市報每盎司 1566.1美元 。在今晚美聯儲準備公佈議息會議紀錄之前 , 金價於週二晚曾一度上試至1600美元水平 , 但後繼無力 , 美市早段已見金價迅速回落 , 主要是因為美國聖路易斯區總裁 BULLARD的講話內容 , 他認為現時歐美及中國的經濟增長表現欠佳令人擔憂 , 但在問及有關 QE3的問題上 , 他表示若美國經濟出現更大幅度的放緩情況才會考慮進一步行動 , 市場認為此君正在打擊美聯儲推出QE3的預期 , 金價亦應聲回落 。
週二重要資訊回顧 :
1. 歐元集團會議後聲明指出，歐元區財長將在7月20日前最終批準對西班牙的銀行救助計劃，對ESM直接注資銀行的技術問題的討論將在9月開始。歐元集團主席Juncker聲稱，西班牙銀行業救助計劃諒解備忘錄達成政治上的共識，將於7月下旬就西班牙銀行業救助計劃達成正式協議，對西班牙銀行業的救助貸款最長期限為15年，歐元區財長批準將西班牙達成預算赤字目標的時間推遲一年，預計圍繞塞浦路斯救助計劃的協商將在9月得出結果。西班牙救助貸款的平均期限為12年半，本月底將可能為西班牙提供300億歐元貸款。Juncker再次當選為歐元集團主席，將在今年底或明年初卸任。
2. 歐洲金融穩定機制EFSF首席執行官Regling表示，EFSF與歐盟央行協議意味著歐盟央行可以代表EFSF干預債市，歐盟央行資產負債表不受影響。EFSF將為所有在次級市場購買債券行動提供資金，歐盟央行只是作為其財務代理人。
3. 德國財長Schaeuble表示，財長們就有關西班牙的諒解備忘錄達成共識，ESM直接資助問題銀行的條件是建立起歐洲銀行監管機構。
4. 德國央行行長Weidmann告訴憲制法庭，尚不清楚批準歐洲穩定機制(ESM)禁令會對市場產生怎樣的後果，看似市場已部分消化了將延遲批準ESM的預期，快速批準ESM和財政條約並不能保證危機不會惡化，德國可能承擔與ESM有關的逾1900億歐元的義務。正在全面聽取學術專家、法律制定者以及普通公民對於ESM以及新財政條款的意見。並指出，臨時性救助基金歐洲金融穩定機制(EFSF)已經開始運轉，目前可以滿足西班牙和塞浦路斯的需求。
5. 美國聯儲局聖路易斯區總裁Bullard表示，歐債危機、中國及美國經濟增長表現欠佳都令人憂心，他認為以當前宏觀情勢而言，貨幣政策定位恰當，決策層將必須接受這種可能性，即歐元區主權債危機或將比此前預期的更痛苦更持久；將來最可能的情況仍然是長期的債務償還和低增長，不管是歐洲還是美國，最迫切的政策問題就是接受這種局面，並防止演變出任何新問題。美債孳息下跌減少了一些聯邦公開市場委員會(FOMC)的壓力；Bullard認為聯儲局不會考慮將扭轉操作延長至今年年底以後，在被問及QE3有關問題時Bullard表示，若美國經濟出現更大幅度放緩並看似進入新的衰退時才會考慮採取進一步行動。
6. 湯森路透GFMS公司預測，國際黃金價格在短期內料保持振盪，而新一輪價格漲勢自第四季開始後，年底前料可輕鬆上破每盎司1,800美元，而再創歷史新高的時點可能要到2013年上半年方會來到。GFMS全球首席金屬分析師Philip Klapwijk在發布會上指出，未來幾個月，受外部的經濟及金融條件刺激進入黃金市場的投資資金料明顯上升，最關鍵的因素之一就是全球範圍內貨幣政策進一步寬鬆的可能性正在提高；他認為，雖然今年以來金價漲幅有限，但牛市並未結束，三季度間金價在1,550美元附近有良好支撐；預計第四季度將在1,725-1,880美元之間運行。
7. SPDR黃金交易基金7月10日持金量減少4.22噸至1271.24噸。
基本因素 :
今日深夜 2時正美聯儲將公佈議息會議紀錄為今週市場最為關注的焦點所在 , 在今週見聯儲局三區總裁 ( EVANS , ROSENGREN , WILLIAMS )的講話中都暗示在現時美國經濟的前提下 , 第三輪量化寬鬆政策是需要派上用場的 , 這三位決策官員應可為放鬆貨幣政策為市場帶來一些憧憬 , 但在上週五公佈的美國6月份非農數據雖然強差人意 , 但見已比5月份數字有增長 , 而且失業率亦未見有惡化跡象 , 維持在 8.2% , 此兩數據亦為美國經濟緩慢復甦帶來一些支持性 ; 因此今日深夜的議息會議結果可為皆有可能 , 但亦必須留意一點就是 , 今年為美國總統大選之年 , 總統奧巴馬想要爭取連任亦必須在8月尾之前推出QE3來為自己的選情增加連任理據 , 在此情況看來 , 聯儲局遲早亦要推出量化寬鬆政策 , 所以今晚美聯儲如真有此舉動 , 將可為金價帶來強勁的上揚趨勢 , 但反之 , 則要提防金價將可能再次受壓 , 屆時將進一步測試下一級支持 。
技術層面分析 :
金價週二先升後跌 , 在日線圖上再次修出一根大陰線 , 隨機震盪指數仍然向下 , 但已見有觸底尋求支持的跡象 , 現時金價趨勢將傾向接近 500天線支持 , 上升動力仍然疲弱 ; 而目前金價暫於1555 至 1583 間爭持 , 及後若跌穿1555 , 後市將下試 1545 甚至 1535 。 短線阻力位於 1583 , 升穿將傾向上試 1592 , 甚至 1603 。
入市策略 :
多單可於1556 建立 , 目標價位 1566 , 1576 , 1550止損
空單可於1576 建立 , 目標價位 1566 , 1555 , 1581止損
*奉勸各投資者應作好風險管理，止蝕止賺，定位安心。
由於市場千變萬化，讀者宜致電查詢實時策略
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