金融回檔資金轉向上遊科技

王室 | 2013-10-20 03:20:25

1樓

台積電再度扮演台股救世主角色，（18）日帶動指數攻克前波新高8,439點，金融股指數卻受兩岸金保會內容不如預期而回檔修正，外資法人評估短線資金會先轉向以上遊半導體為主的科技股，金融股下一波多頭需等待年底前兩岸服貿協議闖關成功。

在外資大舉買超3.9萬張的強力帶動下，台積電昨天股價強漲3元、收在110元，一雪第二季法說會結束後出現跌停的前恥，且帶動指數攻克屢屢叩關不成的前波高點8,439點，以8,441點站上今年新高，外資則是穩定供應銀彈，昨天再度買超79億元。

值得注意的是，台股雖大漲，金融股指數卻黯然下跌，尤其是先前股價受惠於兩岸金保會題材而有強勢表現的壽險股，除了被視為最大贏家的國泰金控勉強走揚外，富邦金控與新光金控均出現走跌。

事實上，瑞信證券台灣金融產業分析師許忠維日前就已指出，市場對於這次金保會預期太高、會議結果恐讓外界失望，壽險股接下來股價波動幅度將會加劇，昨天壽險股走跌並不意外。

昨天壽險股尚未看到來自外資的賣壓，港商野村證券台灣區研究部主管王嘉樞指出，這次兩岸金保會主要目的是排除業務障礙，而非開放可挹注業績成長的業務，先前股價大漲僅是短線現象。

王嘉樞指出，儘管中國保險市場商機無限，但外資的進入障礙非常高，且考量到資本強度問題，即便台灣壽險業者採取合資方式進入中國市場，恐怕也需要一段不算短的時間，方能對獲利有實質貢獻。

美系分析師認為，與國內法人相比，外資法人對這次兩岸金保會的預期並沒有拉得很高，先前之所以大買金融股，主要是考量科技股風險攀升後的資金配置，因此，潛在賣壓也不會太大。

美系外資券商分析師表示，既然金融股短線有獲利了結壓力，將迫使資金往科技股移動，尤其是台積電法說會內容「確定」明年Q2營運將回溫後，確立上遊半導體族群將成為資金追捧基調。

事實上，除了台積電股價大漲外，先前表現相對弱勢的F-TPK拉到漲停板、鴻海也大漲1.3元，因此，類似這種跌深反彈股，短線將會是科技熱門標的。

美銀美林證券亞太區科技產業研究部主管何浩銘（Dan Heyler）表示，預計64％的半導體股會釋出符合或優於市場預期的第三季獲利數據，而非PC廠商的第四季營運展望會較優，其中台積電、日月光、聯發科的財報內容會優於矽品、聯電、中芯。

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