2024-01-07 23:59 經濟日報／ 吳志文（凱基開創基金經理人）

盤勢分析
紅海情勢緊張，全球航運商持續避開紅海航線，推升貨櫃運價走揚，也讓航運族群成為近期台股交投熱絡亮點。電子族群方面，AI PC題材當道，不少筆電品牌短線波段漲幅高達30%，連帶拉動相關零組件供應商股價表現。

投資建議
台股2023年以小紅封關，2024年加權指數能否延續漲勢，關鍵在於企業獲利成長幅度，其中，生成式AI（AIGC）相關硬體零件供應商獲利，以及鋼鐵、塑化及金融等類股獲利回升力道，皆是投資人接下來需留意的重點。

AI邊緣概念股為2024年科技股投資主軸，AI PC／NB有助高速傳輸運算晶片廠獲利增長，如PCIe 4.0、USB 4.0與WiFi 7晶片等族群可望受惠；其次，微機電（MEMS）麥克風IC設計廠與電池模組也可望有所表現。AI手機方面，可持續關注台系手機系統單晶片（SoC）設計大廠。

大盤指數處於相對高檔，市場資金隨時有可能轉進低基期產業族群，例如金控、鋼鐵與航太機械等產業。隨著台灣景氣脫離谷底，企業與家庭資金需求有望回升，以消金為獲利主體的金控股配息率相對穩定，較容易吸引資金進駐。

鋼鐵股則應持續留意鐵礦砂價格變化，有助推升鋼鐵相關報價。航太機械方面，可持續關注飛機製造龍頭大廠釋單狀況，看好台灣供應鏈可望因取得飛機零組件訂單，挹注營運回升。

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