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威爾斯親王 | 2024-6-23 13:25:48

  華爾街對日股態度轉向謹慎,一方面是由於公司治理改革和日本央行貨幣政策的前景仍不明朗,另一方面日圓持續貶值也讓市場感到擔憂。

  近期曾備受青睞的日本股市,正面臨投資人信心下滑的挑戰,外資連續四周淨賣出,華爾街對日股態度轉向謹慎。

  根據東京證券交易所的數據,截至6月14日的四週內,外投資連續淨賣出,創去年9月以來最長拋售。光是6月14日當週,外資就淨賣出了2,500億日圓(約16億美元)日股。

  根據媒體週日報道,花旗稱日本股市面臨重大回檔風險;abrdn Plc等也對日股前景變得更加悲觀;美國銀行一項基金經理調查顯示約三分之一的受訪者認為日股已經見頂。

  日經225指數自3月22日創下歷史新高以來,已下跌5.6%,而同期MSCI亞太指數上漲1%,美國標普500上漲了4.4%。

  IG Markets分析師Hebe Chen表示:

今年早期對日本股市的樂觀情緒明顯回落,投資人面臨一個深刻的問題,推動日本股市的因素是否可持續?

  一方面,日本回落源自於對日本企業治理改革進展,以及日本央行貨幣政策走向的不確定性。

  投資人將密切關注日本央行是否會在7月進行第二次升息,今年3月日本央行自2007年以來首次升息,東證銀行指數今年已上漲30%,是東證指數漲幅的兩倍,市場預期借貸成本上升將有助於金融公司改善貸款利潤率。

  然而,日本央行可能放緩升息的預期最近也對銀行股造成了壓力,本月以來銀行指數下跌5.2%,而東證指數僅下跌1.7%。掉期利率顯示,7月升息的機率已從月初的約66%降至28%左右。

  另一方面,日圓持續貶值也讓投資人感到擔憂。過去,投資人認為日圓走弱有利於企業出口,但最近日圓貶值的程度已經引發對日本經濟的擔憂,包括可能加劇通膨壓力。美元兌日圓已升近160關口,為4月以來的低點,促使日本官員警告不要出現過度的外匯波動。

  儘管如此,包括貝萊德和摩根士丹利在內的幾家投行策略師仍對日本的長期前景保持樂觀,理由是包括企業改革、國內投資和薪資成長在內的結構性變化。

  同時,相較於日本股市,一些投資機構如abrdn Plc更青睞中國和印度股市,認為這兩個新興市場在未來三到六個月內可能會吸引更多資金流入。

  風險提示及免責條款

  市場有風險,投資需謹慎。本文不構成個人投資建議,也未考慮到個別使用者特殊的投資目標、財務狀況或需求。使用者應考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資,責任自負。

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