「大盤走勢」：
類股方面以水泥類股(-6.41%)與百貨類股(-5.18%)類股表現最為弱勢。由籌碼面來觀察，三大法人九月份開倉至今賣超217.6億元。終場加權指數下跌184.38點，收在7367.19點，成交值略增為1064.39億元。近期國際利空頻傳，短期需注意歐美股市後續發展，以及週四晚上歐巴馬與柏南克的會後聲明。
「期貨走勢」：
台指期週二下跌137點，收在7340點。價差方面，九月份台指、電子與金融持續逆價差，其中台指期逆價差縮至27.19點，電子期逆價差縮至1.98點，金融期逆價差則縮至5.49點。三大期指日線持續收黑短線走勢仍弱。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人多單增加245口，淨多單增至9821口，特定法人多單增加2099口，淨多單總水位升至22939口。三大法人於現貨市場持續賣超180.37億元，於期貨市場多單減少1354口，最終淨多單減至3723口。整體來看，三大法人於現貨市場賣超，於期貨市場做多單減碼，法人對後市看法保守。
期貨走勢方面，週二期指早盤在日韓同步開低影響下亦表現偏弱以跳低開出，隨後在電子股急拉翻紅帶動下一度反彈拉回，但仍不敵傳產金融類股等跌勢沈重，中場過後三大期指再度震盪走低以接近當日低點作收，日線再於月均線之下連兩日收黑，短線型態持續偏弱。技術面來觀察，近期短線上連兩日的下跌已迅速回吐了先前多方延續近5個交易日的反彈空間，顯示空方力道有大幅轉強的跡象，短線後勢回測前波低點的可能性大增，在未見明確止跌現象出現前，操作上建議仍偏空操作為宜並請嚴設停損。
「選擇權分析」：
選擇權從成交量來觀察，九月份契約買權集中在7600~7900點；賣權部份集中在6900~7400點。未平倉量的部份，買權OI升至630170口，最大序列維持在8000點，水位升至49552口；而賣權的OI則是略升至343184口，最大序列至6200點，水位升至53024口。未平倉量put/call ratio由0.577降至0.545(-5.59%)，連三日下滑再度靠近九月合約最低點，顯示市場偏空氣氛瀰漫。九月買賣權平均隱含波動率同步大幅上升，買權由24.91升至28.75(+14.35%)， 賣權平均隱含波動率由34.47升至38.65%(+11.45%)，反映市場預期短線仍有大幅震盪的可能性。