英皇金融集團現貨黃金投資分析 10 – 07 – 2012
回顧週一金價走勢 :
開市價 最高 最低 收市價
1580 1592.4 1576.8 1589.9
週一金價上幅回升 , 全日波幅約 15美元 , 收市報每盎司 1589.9美元 。在經歷上週末兩連跌的情況下 , 金價今週首個交易日只限上落爭持 , 而昨晚各官員的講話內容亦未見特別 , 仍屬市場預期之內 , 而歐盟央行行長 DRAGHI的講話則更沒有啟示性 , 相信市場亦在等待週三美聯儲所公佈的議息紀錄及週五中國將公佈第二季國內生產總值數據來決定黃金價格的走向 。
週一重要資訊回顧 :
1. 歐盟央行行長Draghi表示，預計歐元區經濟將逐步復甦，但動力受損，今年通脹率應會下滑，明年會降至2%以下，通脹率風險大體平衡，整體看歐元區基本面良好，央行將採取一切必要措施，但會堅守自身的職責；一些負債沈重國家當前陷入經濟衰退的原因是他們增稅而非因為減支。被問及再次減息可能性時Draghi表示，央行需要觀察數據後才會下決定。
2. 歐盟央行理事Nowotny表示，一定不能因為央行的監管職能而限制貨幣政策的操作空間，必須清楚區分歐盟央行的貨幣政策職能和監管職能，歐盟央行通過降息作出重要貢獻，進一步調降存款利率不會有太大效果。
3. 週日英國電訊報報導，德國總統Gauck已下令總理Merkel要澄清在10天前歐盟旨在化解危機的峰會閉門協議上她究竟同意了甚麼，國內對歐元區貸款紓困計劃成本將飆漲感到的驚惶已導致澎湃的批評聲浪。在歐盟峰會協議後，Merkel聲稱沒有改變而小字中列明會沒有進一步的負債惹起深深的困惑。週一歐元區財長將開會以期充實如何使用歐洲穩定機制ESM逆止主權債務危機的細節。峰會協議調整了ESM購買債券的條款，允許各國使用基金而毋須面對嚴酷的三駕馬車只要符合歐盟財政規則才可的制度守則。不過因為德國拒絕授予ESM銀行牌照使其能夠從歐盟央行借款，目前還不清楚該ESM基金是否具有足夠火力同時保衛歐元區國債及銀行體系。週末意大利央行行長Visco警告說，ESM的資源不足以應對目前危機，貨幣聯盟已深陷失調中，蓬勃發展的德國能從市場借到便宜資金，反觀意大利借款成本昂貴四倍以上，批評這在營造歐元區嚴重的離心力。
4. 西班牙報章El Pais報導，週日德國財長Schaeuble表示，西班牙正走在克服衰退和重建投資者信心的道路上，其公共財政能夠承受歐洲銀行業援助的額外負擔。儘管在明年組成共同銀行監管機構前，西班牙陷入困境的金融業無法直接向歐洲援助機制取得金援，但額外的債務負擔是可以應付的。要討論未來的銀行業監管機構運作時會發生甚麼事是不切實際的。當下必須與手上有的資源相配合，基本的數據以及降低赤字的意願顯示，不應誇大紓困對公共財務帶來的成本。
5. 美國聯儲局舊金山總裁Williams表示，聯儲局準備採取一切必要行動實現就業最大化和價格穩定，延長扭轉操作對經濟的影響將相對較小，如果需要採取進一步措施，新的購債計劃，包括購買抵押貸款支持證券(MBS)將是最有效的工具。
6. SPDR黃金交易基金7月9日持金量減少3.619噸至1275.461噸。
基本因素 :
今日下午法國及意大利將會公佈5月份工業生產數據 , 理論上這兩國的經濟狀況在歐元區內亦可算是尚未陷入危機 , 但市場預測的數據顯示對此兩國並沒有太大的期望 , 所以如果公佈數據差於預期數字 , 則可能會影響歐洲股市兼拖累金價 , 但如果公佈數字可貼於4月份實質數字開出 , 則可為市場帶來一些驚喜 , 屆時歐元大有可能向好之餘同時利淡美元 , 而黃金市場亦可從中受惠 ; 而稍後6時05分美聯儲聖路易斯區總裁BULLARD 將會針對歐元區的問題發表講話 , 如無意外市場認為此君在今次講話過程中應該只是例行公事 , 因為週三美聯儲將會公佈議息會議紀錄 , 這才真正是市場所關注的焦點所在 , 因此今日金價走勢應只限區間上落 。
技術層面分析 :
金價週一小幅上升 , 在日線圖上連續修出兩根大陰線後終於稍作喘息 , 但隨機震盪指數仍然向下 , 顯示金價仍可能繼續作較深度的調整 , 而調整幅度傾向 500天線支持 , 上升動力仍然疲弱 ; 而目前金價暫於1572 至 1592 間爭持 , 及後若跌穿1570 , 後市將下試 1555 甚至 1640 。 短線阻力位於 1592 , 升穿將傾向上試 1603 , 甚至 1612 。
入市策略 :
多單可於1576 建立 , 目標價位 1586 , 1595 , 1570止損
空單可於1586 建立 , 目標價位 1576 , 1564 , 1592止損
*奉勸各投資者應作好風險管理，止蝕止賺，定位安心。
由於市場千變萬化，讀者宜致電查詢實時策略
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