現貨黃金投資分析 12 – 07 – 2012
回顧週三金價走勢 :
開市價 最高 最低 收市價
1566.1 1583.2 1564.7 1572.7
週三金價仍然局限於上落爭持 , 全日波幅約 18美元 , 收市報每盎司 1572.7美元 。在週三深夜時分美聯儲公佈的6月20日議息會議結果仍然沒有推出第三輪量化寬鬆政策之意 , 這與先前幾位官員所憧憬的成反比 , 雖然金價於深夜2時有著一段小範圍的下跌趨勢 , 但仍可迅速反彈並收回失地 , 固中因素是因為市場對美聯儲在大選前於推出QE3的壓力越來越大而影響 , 因在歐洲債務惡化 , 美國本土就業人口持續低迷 , 失業率維持在2009年1月以來的高位 , 顯示美國經濟可能已陷入停滯階段 , 而歐債危機在沒有天文數字的資金支持下終會有爆發的一日 , 所以美聯儲可為陷入兩難局面 , 一方面大選前夕推出QE3則會影響選情 , 另一方面歐洲債務問題的難纏程度並不可能在短時間內得到解決 , 所以市場相信現時美聯儲不推出量化寬鬆政策仍是想盡量拖延時間至大選後 , 並期望歐債危機不會在這段時間內爆發 , 所以市場今次對聯儲局未推出QE3在金價高位爭持的局面上顯示得非常冷靜 , 似乎在期待下一次議息會議的結果 。
週三重要資訊回顧 :
1. 美國聯儲局6月份會議記錄顯示，有幾位聯邦公開市場委員會委員在會議上認為可能有必要進一步推出刺激政策，多位委員感到如果經濟復甦失去動力、下檔風險增加或通脹有在目標水平之下持續下跌的風險，則需要更多寬鬆政策；19位與會人士中有12位是基於聯儲局有進一步資產負債表行動的假設來作出經濟預測的，12位基於進一步資產負債表行動作出預測的與會者中有11位認為延長扭曲操作合適，兩位認為進一步購買債券將是適合的，一些委員指出購買債券有可能殃及公債市場的風險，但政策制定者同意目前這種風險不高，預計將利大於弊；聯儲局人員下調GDP預估，預計至2014年GDP增長率將不會實質性超過潛在產出，貝南克要求溝通委員會探討發展一個聯邦公開市場委員會一致預測的可行性。
2. 西班牙首相Rajoy表示，他將上調增值稅率3個百分點至21%，作為增稅和減支計劃的一部分，該計劃旨在未來兩年半削減公共預算650億歐元；此外將批準幫助地區融資的流動性機制、降低公務員福利待遇、下調所得稅，並將私有化機場、鐵路和港口資產。
3. 德國財長Schaeuble表示，希望憲法法庭能在秋季前通過對歐洲穩定機制(ESM)/財政協議的裁決，Schaeuble並表示，經濟嚴重下行的風險還未消除。
4. 意大利央行總裁Visco表示，意大利與德國的債券孳息差異遠高過合理經濟基本面，反映歐元區解體的疑懼，但這可能性微小，支持單一歐洲銀監管及存款保證制度；已經要求一些銀行進一步增加資本水平，及呼籲所有銀行加強管理信貸風險，意大利5大銀行的1級資本比例為10.0%，意大利主權債券占該國銀行業活動的10%。
5. 石油輸出國組織(OPEC)在月報中表示，預計2013年全球石油日需求增幅降至82萬桶，維持2012年增幅在90萬桶不變；預計2013年非OPEC地區石油供應日增幅為90萬桶，因美國、加拿大、巴西和哈薩克斯坦產量增長；預計2013年對油組的石油日需求為2,960萬桶，油組6月產量為3,136萬桶。
6. 經濟合作暨發展組織(OECD)秘書長Gurria接受採訪表示，意大利和西班牙債市的壓力很危險，且歐盟必須通過建立支持實施改革中國家的一個體系，來立刻解決這些壓力；Gurria表示歐洲穩定機制(ESM)需要盡快進入操作層面，保證其可以干預債市，並應加強ESM使其可以向市場傳遞強力信號；歐盟央行應是直接或間接干預市場的主要機構，而歐洲應調動所有機構全部能量。
基本因素 :
今晚8時30分美國將公佈上週首次申領失業援助人數數據 , 在上次公佈的的數據終可下降至38萬水平以下的情況下 , 如今次數據都可維持在38萬以下的水平 , 這可為美國股市帶來一些支持但將會不利金價 , 而如果公佈數據在38萬或以上的水平 , 市場則有機會藉此炒作QE3的出台 , 屆時金價將可再次上揚 ; 而今晚深夜 12時正歐盟央行行長 DRAGHI 將發表講話應為今日市場的焦點所在 , 在上週四歐盟央行會議只限減息四分一厘而且沒有推出任何量化寬鬆措施來舒緩現時緊張的歐債局勢仍成為市場的責難 , 因此今晚 DRAGHI的講詞將勢必小心翼翼 , 但必須要暗示央行對解決歐債危機的積極性來換取市場的認同 , 否則當堅持之下換來市場失望的情緒的同時 , 將可能對歐元及金價帶來較嚴重的衝擊 。
技術層面分析 :
金價週三區間爭持 , 在日線圖上修出一根小陽線 , 隨機震盪指數呈現交叉點 , 顯示金價有止跌回升的訊號 , 但現時金價趨勢仍然傾向接近 500天線支持 , 上升動力仍然疲弱 ; 而目前金價暫於1566 至 1580 間爭持 , 及後若跌穿1566 , 後市將下試 1555 甚至 1545 。 短線阻力位於 1580 , 升穿將傾向上試 1592 , 甚至 1603 。
入市策略 :
多單可於1556 建立 , 目標價位 1566 , 1576 , 1550止損
空單可於1580 建立 , 目標價位 1567 , 1556 , 1586止損
*奉勸各投資者應作好風險管理，止蝕止賺，定位安心。
由於市場千變萬化，讀者宜致電查詢實時策略
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