現貨黃金投資分析 17 – 07 – 2012
回顧週一金價走勢 :
開市價 最高 最低 收市價
1592.2 1594.4 1578.3 1591.1
週一金價先跌後回穩 , 全日波幅約 16美元 , 收市報每盎司 1591.1美元 。因美國公佈的6月份零售額數據差於市場預期 , 令市場失望 , 並且是為自 2008年底以來首次連續 3個月的下跌 , 意味著美國國民的消費慾望大大減低 , 同時間市場對美聯儲推出QE的預期也開始升溫 , 以致金價在觸及日內低位 每盎司 1578美元附近能夠止跌回升 , 此等反彈反應令投資者憧憬今晚美聯儲主席伯南克的講話將可能帶來一些新提議 , 而金價亦見可在接近日內高位收市 , 並向 1600美元大關施壓 。
週一重要資訊回顧 :
1. 週六公佈的官方文件顯示，西班牙政府最近推出的改革措施，將在未來兩年半時間內削減564億歐元赤字，還有一部分減赤目標將通過能源方面的稅收來完成。這一目標中的另外86億歐元將通過其它措施來實現，例如新能源和環境稅。西班牙經濟部網站面向國際投資者公佈的文件描述了上述計劃。在迄今為止公佈的564億歐元計劃中，約344億歐元將通過調整稅率來完成，220億歐元將通過削減支出來完成。這些措施的目標期限是到2014年底。西班牙政府之前表示，將於7月批準一項新的能源稅機制，強制要求公用事業企業與消費者分擔250億歐元的電價赤字。
2. 週日德國總理Merkel表示，她有信心在週四德國國會的聯邦下議院就援助西班牙的受困銀行業方案之特別會議表決上可獲多數票支持。財長Schaeuble在歐元區財長會議承諾德國支付的救助份額前需要先獲德國聯邦議院的批準。Merkel政府內的保守派領袖Michael Grosse-Boehmer和保守派議會領袖Volker Kauder在同日報章專訪中表示，他們有信心Merkel會得到多數票，即使並非絕對多大數票的支持。但Merkel還表示，歐元區尚有未解決的問題，關於歐洲金融穩定機制EFSF及其繼任者歐洲穩定機制（ESM）提供的救助資金，接受國是否將承擔對該國銀行業的援助貸款責任。尚未解決關於如果泛歐銀行業監管機構可以干預或重組成員國的銀行，能為他們設定某些條件時如何釐定債務責任的問題，她堅持歐元區實現團結一致之前，要有銀行業監管和滿足必要的條件方可。
3. 國際貨幣基金會(IMF)首席經濟學家Blanchard表示，美國約一個百分點的財政調整將發出強有力的財政責任信號，將不會對經濟造成過度的損害，如果美國未能應對財政懸崖，可能對其他經濟體造成巨大的衝擊；初步預估顯示，進一步財政調整將拖累西班牙經濟增長小幅放緩，意大利當局面臨的挑戰是將財政調整從收入轉向支出，意大利財政委員會應盡可能獨立，以提振市場信心；預計發達國家對新興國家經濟造成的拖累將逐步穩定下來，不會惡化，IMF調降中國預估是因來自發達國家的外部需求轉弱，但投資放緩的局面已觸底反彈。
4. 國際貨幣基金會(IMF)維持2012年經濟增長預測3.5%不變，下調2013年全球經濟增長預測，從4.1%降至3.9%；IMF維持歐元區2012年經濟將萎縮0.3%則預測不變，將歐元區2013年經濟增長預估從0.9%下調至0.7%；IMF大幅下調了對英國2012年及2013年的經濟增長預測，從先前的增長0.8%及2.0%分別降至0.2%及1.4%；IMF分別下調美國2012年及2013年的經濟增長預測0.1%至2.0%及2.3%；IMF下調中國2012年及2013年的經濟增長預測，從先前的增長8.2%及8.8%分別降至8.0%及8.5%。
5. 中國國家發展和改革委員會宏觀經濟研究院副院長陳東琪認為，中國經濟探底時點有可能延長至第三季，全年GDP增幅料在7.5%左右；陳東琪認為，中國尤其要防範生產性通縮向消費性通縮轉化，繼而發展成全面通縮，因此伴隨著通脹回落，下半年有必要也有條件實施穩健偏鬆的貨幣政策，雙降(存準和利率)空間較大。
6. SPDR黃金交易基金7月16日持金量減少3.612噸至1266.106噸。
基本因素 :
今晚8時30分美國將公佈6月份消費物價指數數據 , 如年率數字能在0.3%或之上開出 , 而在扣除食物及能源的情況下數字都可接近在2.0%附近開出 , 這都將增加市場對美聯儲推出第三輪量化寬鬆政策的預期 , 屆時金價將受惠並可上揚 ; 而在稍後10時正美聯儲主席伯南克的講話相信亦是今週市場最為關注的焦點所在 , 雖然上次議息紀錄結果令市場失望 , 但已見數位有意見權的區任總裁已發聲明需要另外發掘新工具來放鬆現時金融環境從而支撐經濟復甦 , 所以如果伯南克如有這方面的暗示性 , 將會大大增加推出QE3的預期 , 從而金價將可再次上揚 。
技術層面分析 :
金價週一先跌後回穩 , 在日線圖上修出一根十字星 , 隨機震盪指標反彈向上 , 顯示金價短期上升動力仍然持續 , 而相對強弱指數亦見上升至 50 之上 , 表示上升動力亦有所加強 ; 而目前金價暫於1580 至 1596 間爭持 , 及後若升穿1596 , 將帶動後市傾向上試 1608 甚至 1623 。 短線支持位於 1580 , 跌穿將逐步下試 1569 , 甚至 1555區支持 。
入市策略 :
多單可於1581 建立 , 目標價位 1595 , 1608 , 1575止損
空單可於1609 建立 , 目標價位 1598 , 1585 , 1615止損
*奉勸各投資者應作好風險管理，止蝕止賺，定位安心。
由於市場千變萬化，讀者宜致電查詢實時策略
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