現貨黃金投資分析 17 – 09 – 2012
回顧週五金價走勢 :
開市價 最高 最低 收市價
1764 1778 1762 1770
週五金價先升後回穩 , 全日波幅約16美元 , 收市報每盎司 1770美元 。黃金在週五亞洲市階段延續週四晚的升勢持續向上發展 , 但踏入歐洲市階段升至 1780美元阻力附近始終未能順勢突破 , 並持續區間震盪狀態以穩固下方第一級支持 , 美國市階段因美國數據好壞參半 , 8月份消費物價指數數據與7月份持平 , 但8月份工業產出數據卻有回落跡像 , 此兩數據模糊了市場對美國經濟最終影響結果 , 但因美聯儲剛公佈了的第三輪量化寬鬆政策令市場樂觀情緒仍然持續 , 金價未受數據影響並繼續於高位區間爭持以鞏固支持並等待突破1780美元阻力關口 。
週五重要資訊回顧 :
美國股市週五收盤走高﹐能源和材料類股領漲﹐因美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve, 簡稱美聯儲)推出的債券購買計劃繼續吸引股市買家入場﹐其積極作用抵消了低迷零售額及工業產值數據的負面影響。道瓊斯工業股票平均價格指數漲53.51點﹐至13593.37點﹐漲幅0.4%﹐為連續第四個交易日上漲。道指早些時候一度上漲113點﹐隨後回吐了漲幅﹐但收盤仍刷新數年高點。美聯儲週四推出的進一步經濟刺激措施繼續令投資者感到鼓舞。標準普爾500指數漲5.78點﹐至1465.77點﹐漲幅0.4%。能源和材料類股領漲。電信和公共事業等防禦型類股走勢落後。那斯達克綜合指數漲28.12點﹐至3183.95點﹐漲幅0.9%。 美國8月份零售額增長0.9%﹐符合接受道瓊斯通訊社(Dow Jones Newswires)調查的經濟學家給出的預期中值。不包括汽車的零售額增長0.8%﹐略低於預期。美聯儲此前公佈﹐美國8月份工業產值下滑1.2%﹐降幅高於經濟學家的預期。8月份工業開工率降至78.2%﹐降幅也高於預期﹔7月份修正後的開工率為79.2%。美國8月份消費者價格指數(CPI)上升0.6%﹐符合預期﹐但創下2009年6月來最大單月升幅。當月剔除食品和能源價格的核心CPI上升0.1% ﹐預期為升0.2%。美國商務部公佈﹐美國7月份商業庫存創1月以來最大增幅﹐較經濟學家的預期增幅高出一倍。美國白宮週五發佈報告稱﹐定於明年1月份開始的聯邦政府支出自動削減機制將導緻明年聯邦預算減少1,090億美元﹐包括軍隊 , 自然火災管理 , 食品安全檢查等領域的全面支出削減措施。白宮週五稱﹐支出削減規模總計9,840億美元﹐同時聯邦政府債務的利息支出將減少2,160億美元。根據白宮的報告﹐從明年1月份開始的九年中﹐自動減支將導緻國防支出每年減少約547億美元。評級機構Egan-Jones 週五下調美國信用評級。本週早些時候該機構警告稱﹐ 若美國聯邦儲備委員會推出進一步寬鬆措施﹐將導緻美國評級被下調。該機構稱﹐美聯儲最新一輪債券購買計劃將導緻美元走軟﹐進而推動股市和大宗商品價格走高。該機構還指出﹐之所以下調評級﹐也是因為美國債務與國內生產總值(GDP)之比已經較高。Egan-Jones稱﹐過去六年內﹐美國債務佔GDP的比重已經從66%大幅攀升至104%﹐並可能在明年達到110%。目前美國年度預算赤字佔GDP的8%。
歐洲方面 , 外媒週五報導﹐知情人士透露﹐歐元區財長週五將開始向西班牙施壓﹐敦促該國申請全面的主權救助﹐以便歐洲央行的新債券購買計劃能夠啟動。歐洲央行上周宣佈了一項無限量債券購買計劃﹐將在西班牙和意大利等受困成員國向救助基金申請救助的情況下啟用。希臘財政部長斯托納拉斯(Yannis Stournaras)週五稱﹐歐洲各國及國際組織已經開始討論希臘提出的將預算削減項目延期兩年的要求。斯托納拉斯在出席歐元區財長會議後告訴記者﹐圍繞希臘上述申請的討論已經提上議程。斯托納拉斯還表示﹐預計希臘將於月底前結束與歐盟委員會以及國際貨幣基金組織和歐洲央行國際三方檢查團的談判工作﹐且談判已取得重大進展。斯托納拉斯補充稱﹐希臘是否能得到下一筆援助金的問題有望在10月下半月得到最終結論。荷蘭財政大臣德亞赫(Jan Kees de Jager)週五表示﹐希臘可以適當延期完成預算目標﹐但不能獲得額外的救助資金。德亞赫在前往歐元區財長會議的途中表示﹐如果是因為暫時性的經濟下滑造成赤字狀況差於預期﹐可以給希臘更多時間﹐但不是更多的錢。他補充說﹐歐元區財長們必須等待國際三方債權人小組的希臘評估報告再作決定。該小組由歐盟 , 國際貨幣基金組織和歐洲央行人員組成。預計這份報告將在下個月的某個時間公佈。德亞赫還表示﹐西班牙必須繼續向市場證明﹐他們的經濟改革政策是對路的。他指出﹐對西班牙的任何援助都需要附加條件。
亞太方面 , 澳大利亞新南威爾士州官員週五證實了該州與中國政府進行磋商的消息﹐這意味著中國購買澳大利亞州政府債券的興趣已經延伸至新南威爾士州。此前﹐昆士蘭州官員表示﹐在7月份會晤了中國國家外匯管理局的官員。中國國家外管局負責為中國央行管理約3.2萬億美元的外匯儲備﹐是全世界最大的外儲管理機構。日本政府9月份連續第二個月下調對經濟的評估﹐原因是主要出口市場放緩對日本國內需求和生產都構成壓力。日本政府週五發佈月度經濟報告稱﹐由於全球經濟減速﹐日本經濟復甦似乎正陷入停滯。這也是2008年10月至2009年2月連續五個月下調經濟評估以來﹐日本政府首次在兩個月內連續下調經濟評測。中日釣魚島爭端週五升級﹐由6艘中國海監船組成的編隊抵達釣魚島及其附屬島嶼海域進行維權巡航。日本政府此前宣佈﹐決定由政府購買“尖閣諸島”中的釣魚島 , 北小島和南小島﹐將這三個島收歸國有。這一決定引發了中國國務院總理溫家寶的強烈抗議﹐促使中國政府向爭議島嶼派出海監船。
基本因素 :
今日方面 , 下午4時正歐元區將公佈7月份經常賬數據 , 如加上同時公佈的意大利對歐盟的7月份貿易賬數據都有明顯轉好的情況下 , 歐洲股市有望繼續保持升勢 , 而金價屆時亦可受惠上升 ; 而稍後5時正歐元區將公佈今年第二季度勞動力成本數據 , 如數據亦能較上期數字有所回升 , 這都可成為金價短暫受益上升的推動力 ; 而晚上8時30分 , 美國將公佈9月份聯儲局紐約區製造業指數 , 在上週美聯儲推出期待已久的QE3 之後市場反應明顯激烈 , 如今次數據公佈結果仍然差於市場預期 , 這將不利美元從而有利黃金繼續向上 , 並可期望突破 1780關口 。
技術層面分析 :
週五COMEX黃金報收1770 , 最高1778 , 最低1762 , 波動16美元。主趨勢 , 大方向上保持看多黃金 , 但面臨阻力以防技術性回調 。 日K線 , 黃金報收一根帶向下拉的小陽線 , 並繼續徘徊於1780美元阻力之下 。隨機震盪指數繼續保持強勢 , 表示黃金上升動力仍可持續 , 而相對強弱指數繼續維持在 70以上的超買區 , 並繼續向上延伸 , 顯示超買情況仍然樂觀 , 此兩技術指數持續走強表示黃金短線走勢仍可繼續偏向上測試更高阻力。小時圖，布林帶敞口收窄並維持在中軌線及下軌線上運行 , 並作短期高位調整 , 展望黃金後市走勢有繼續突破阻力的跡像 。
入市策略 :
多單可於1762建立 , 目標價位 1772 , 1780 , 1757止損
空單可於1780建立 , 目標價位 1770 , 1762 , 1785止損
*奉勸各投資者應作好風險管理，止蝕止賺，定位安心。
由於市場千變萬化，讀者宜致電查詢實時策略
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