六大明星產業牛年風光

皇帝 | 2021-1-3 10:16:24

1樓

台股2020完美封關，連創歷史天價，漲到14,760點，這一年台股量價齊揚，開戶人數大增，外資狂賣5,395億元，都被內資消化完畢，真的好猛啊。

由於美國印太多鈔票，全世界QE（量化寬鬆）熱錢，美元指數貶破90，新台幣升值逼近28大關，川普雖然繼續放狠話，耶誕節過後，他還是簽署了2.3兆美元的紓困案，繼續撒錢，接下來，新興股市將進入熱錢行情。

美股三大指數的道瓊、標普封關日創歷史新高，那指則寫下2009年來最大年漲幅。2020年11月以來，羅素2000指數大漲三成最強，美國小型股看多，相關基金也看好。去年第2季川普對每人發1,200美元，許多年輕人拿此錢去炒股，當時所謂「盲拳打倒老師傅」，巴菲特出清航空股大賠，正好殺在地板價，結果美國散戶有「川普送錢」，就如螞蟻搬象推升航空等受災股大漲，2021年仍有多頭潛力。

美股散戶當莊，台股現在人氣更旺，新手進場踴躍，最紅的類股是「航海王及鋼鐵人」，因為遠東到歐洲、美西、地中海、亞洲航線運價全面再攀升新高，港口壅塞、貨櫃短缺推升運價直飆，一路旺到農曆年，貨櫃嚴重短缺，決議暫停接受亞洲至北歐航線的貨櫃航運新訂單至上月底，長榮（2603）、萬海、陽明去年第4季獲利可望大跳升，陽明去年11月單月每股賺0.92元，「打敗十年獲利總和」，立刻創下波段新高，長榮一度爆出單日88萬張巨量，萬海創下57.7元，1997年10月以來新高，但股價當日馬上反轉，內資過熱，短線大震盪，但長榮封關站上40元大關了。資金也轉進塑化，今年4月原油期貨的「負37美元」前所未見，現貨跌破8美元，現在漲到近50美元，台塑四寶、二線塑化也上漲，與油價相關的化纖股也很強。

倫敦金屬交易所（LME）銅期貨創下2013年以來最高，第一銅創下1996年以來「24年新高」，但太飆被警示了。鋼價也持續上漲，最新由華新喊出不銹鋼元月內盤價大漲6,000元，帶動中鴻、允強、建錩上漲。傳產大軍上場，裕隆也因為和鴻海的「MIH鴻華先進」要切入電動車，市場把2024的Apple Car都提早四年做夢了。

被動元件、面板、記憶體、晶圓代工、MOSFET也都在喊漲價，各國印出的大量鈔票，未來會有通膨壓力，逐漸顯現，資金從護國神山台積電流出來，轉到這些漲價概念股以及傳產股，非常潑辣，符合「末升段邪惡第五波」的特色。

台股在12月30日狂漲215點，12月31日再續創歷史新高，離「萬五」很近，有一口氣突破的味道，因為股市熱，證券股也發動了，宏遠證、致和證、福邦證、康和證等都大漲。遊戲股王鈊象因為商業模式改變，導入AI系統，估今年每股純益（EPS）50元，明年上看70元，12月30日拉出久違的漲停，帶動遊戲股提早歡迎「放假旺季」，低價的華義透過私募引入網銀國際，也轉型到博奕遊戲，連拉五根漲停，留意寒假旺季到來。

2021年萬寶訂出六大明星產業方向：1.先進製程（半導體、封裝、設備、耗材、IP、IC設計、矽晶圓）2.電動車（Apple Car、零組件、電池、充電樁、自駕系統）、3.弱勢美元概念（原物料、貨櫃航運、銅鐵金屬、塑化紡織、資產股）、4.遠端商機（NB、PC、視訊設備）、5.5G通訊（手機零組件、網通）、6.替代能源及儲能（風力發電、太陽能），2021百花齊放。

2020年生技股很熱，初期包括「清潔用品、口罩防護衣、額溫槍最紅」，後來變成「檢驗試劑、疫苗、新藥」，高端疫苗成功進入臨床二期，在台灣拔得頭籌，如果接下來「抗體數」夠的話，就可能是台灣唯一機會，美國已經開始施打疫苗，今年疫苗勢必會成為戰略物資，2021年「疫苗爭奪戰」應該比2020年口罩更激烈。

（作者朱成志是萬寶投顧董事長）