2024-01-06 00:39 經濟日報／ 潘育憲（安聯台灣科技基金經理人）

盤勢分析
市場消化最新釋出的美國勞動市場數據及聯準會會議紀錄，加上過去數周漲多面臨獲利了結壓力，美股主要指數4日大多收跌，影響台股昨（5）日開高走低，雖盤中回到平盤左右，但午盤後仍走跌，終場跌30點收17,519點，周線翻黑。

觀察近一周盤勢， 美股在2023年最後數周表現強勁，近日面臨漲多壓力，加上市場消化最新公布的聯準會會議紀錄與勞動數據，指數修正，也使台股近來波動加大，走勢震盪。

不過從族群來看，雖電子股近日略作休息、各子族群漲跌互見，不過包括航運、航空與生技類股相對亮眼；整體看來，大盤類股輪動快速，格局仍然偏多。

回顧2023年，全球市場整年壟罩在升息壓力下，不過隨美國通膨數據優於預期，強化市場認為聯準會應不會再升息的樂觀預期。在利率應會維持高檔及聯準會未來政策轉為明朗前，預估市場會在觀望中推進，加上短單效應發酵，應有利元月效應延續。

投資建議
產業面來看，電子股中PC族群接下來有規格提升與台廠市占增加趨勢，適合長期布局；IP/ASIC長期趨勢不變，更多雲端與汽車大廠相繼投入自研晶片，台廠市占率也有望增加；AI族群股價在經過2023下半年休息沈澱後，搭配未來一兩年正面展望，仍應是台股焦點。

展望後市，在補庫存效應、元月效應、低基期效應及資金輪動等狀況下，台股元月行情有望延續，AI會續為最重要主題。

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