12檔 把危機變商機



南北韓情勢緊繃，加上中國大陸H7N9禽流感疫情擴大，分析師認為，相關產業及個股近期蠢蠢欲動，預期清明節後，若二大事件未能紓緩，將牽動台股防疫、記憶體、航運及橡膠等災難概念股走勢。

南北韓關係緊張，台股後市亦出現疑慮。法人表示，若真的爆發戰爭，台股短線一定會受影響。

但因台灣部分產業與南韓產業同質性高，對台股屬於短空中多；台韓同質性與替代性高的產業，包括橡膠、記憶體及航運等，可留意相關概念股後市。

元大寶來投信台股策略副總經理劉興唐認為，南北韓戰爭的疑慮是台股第2季的一大隱憂，市場上的利空消息對台股都不利，但影響台股的時間應該不會太長。

分析師指出，若南北韓情勢進而影響到產業面，對記憶體是利多於弊，台股的華邦電、南科及華亞科後市可留意。另外，南韓在散裝航運市場和台灣業者競爭，會影響到的包括散裝航運指標裕民、萬海及台航等。

保德信投信投資長余睿明表示，根據以往經驗，一旦區域性發生戰爭狀況，股市的反應都是先蹲後跳；若南北韓爆發戰爭，台股或許會有快速回檔，但不失為低檔布局的機會。

余睿明強調，由於台灣與南韓的很多產業同質性高，若南韓產業遭受衝擊，訂單勢必會轉向台灣，對台股反而有利。整體來說，南北韓緊張情勢、甚或爆發戰爭，對台股來說算是短空中多。

另一方面，大陸新型禽流感H7N9疫情升溫，國內防疫概念股同步引起注意，包括中化、太醫及康那香等，近日均出現明顯轉強表現。